Contas Públicas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Mês Referente: Outubro
Entidade: Prefeitura Municipal
Página: 1 de 2
Exercício: 2022
Valores em R$
Receita Orçamentária
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Taxas
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e
Transferências de Outras Instituições Públicas
Outras Receitas Correntes
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Demais Receitas Correntes
Receitas de Capital
Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
Transferências de Capital
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Demais Transferências de Capital
Sub Total Refinanciamento
Sub Total com Refinanciamento Déficit
Total
Inicial
14.644.000,00
424.000,00
349.000,00
75.000,00
50.000,00
50.000,00
6.500,00
6.500,00
14.157.500,00
10.426.000,00
2.981.500,00
750.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.644.000,00
0,00 14.644.000,00 0,00
14.644.000,00
Atualizada
14.644.000,00
424.000,00
349.000,00
75.000,00
50.000,00
50.000,00
6.500,00
6.500,00
14.157.500,00
10.426.000,00
2.981.500,00
750.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.644.000,00 0,00 14.644.000,00 6.867.169,70
21.511.169,70
Realizadas
15.945.368,43
546.080,69
463.889,21
82.191,48
266.943,51
266.943,51
29.150,00
29.150,00
15.071.844,65
10.444.339,90
3.962.697,40
664.807,35
31.349,58
27.173,57
4.176,01
1.106.379,61
40.000,00
40.000,00
1.066.379,61
245.720,00
582.138,74
238.520,87
17.051.748,04 0,00 17.051.748,04 0,00
17.051.748,04
Trial
-1.301.368,43
-122.080,69
-114.889,21
-7.191,48
-216.943,51
-216.943,51
-22.650,00
-22.650,00
-914.344,65
-18.339,90
-981.197,40
85.192,65
-25.349,58
-27.173,57
1.823,99
-1.106.379,61
-40.000,00
-40.000,00
-1.066.379,61
-245.720,00
-582.138,74
-238.520,87
-2.407.748,04
0,00
-2.407.748,04
0,00
-2.407.748,04
Despesa Orçamentária
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Sub Total Refinanciamento
Sub Total com Refinanciamento Superávit
Total
Inicial
13.203.000,00
6.241.500,00
0,00
6.961.500,00
110.000,00
110.000,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
13.463.000,00
340.000,00 13.803.000,00 841.000,00
14.644.000,00
Atualizada
16.708.122,11
7.441.890,22
0,00
9.266.231,89
4.441.790,97
4.441.790,97
0,00
31.256,62
0,00
31.256,62
21.181.169,70 330.000,00 21.511.169,70 0,00
21.511.169,70
Empenhadas
13.593.265,22
6.046.890,74
0,00
7.546.374,48
3.059.572,32
3.059.572,32
0,00
0,00
0,00
0,00
16.652.837,54 302.400,00 16.955.237,54 96.510,50
17.051.748,04
Liquidadas
12.348.660,86
6.046.890,74
0,00
6.301.770,12
2.405.662,49
2.405.662,49
0,00
0,00
0,00
0,00
14.754.323,35
268.410,44
15.022.733,79
0,00
15.022.733,79
Pagas
11.852.688,16
5.968.488,53
0,00
5.884.199,63
2.382.467,67
2.382.467,67
0,00
0,00
0,00
0,00
14.235.155,83 268.410,44 14.503.566,27 0,00
14.503.566,27
Dotação
3.114.856,89
1.394.999,48
0,00
1.719.857,41
1.382.218,65
1.382.218,65
0,00
31.256,62
0,00
31.256,62
4.528.332,16 27.600,00 4.555.932,16 0,00
4.555.932,16
Sistemas BW - Data: 23/11/2022 Hora: 09:55:43 - USR: gislaine - CP: DESKTOP-3B29L01 - Versão: 3.11.0.1581
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Mês Referente: Outubro
Entidade: Prefeitura Municipal
Página: 2 de 2
Exercício: 2022
Valores em R$
Sistemas BW - Data: 23/11/2022 Hora: 09:55:43 - USR: gislaine - CP: DESKTOP-3B29L01 - Versão: 3.11.0.1581
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Período: 5º Bimestre
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO (VII) Despesas Correntes
Despesas de Capital
DOTAÇÃO INICIAL
250.000,00 230.000,00
20.000,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA
250.000,00 230.000,00
20.000,00
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE
170.984,20 168.984,20
2.000,00
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
151.971,07 149.971,07
2.000,00
DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE
151.971,07 149.971,07
2.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) Aposentadoria
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (VI-X)
1.130.000,00 800.000,00 330.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.400.000,00 2.780.000,00
-696.000,00
1.130.000,00 800.000,00 330.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.400.000,00 2.780.000,00
-696.000,00
1.038.483,18 764.039,12 274.444,06 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.209.467,38
-348.683,56
1.038.483,18 764.039,12 274.444,06 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.190.454,25
-329.670,43
1.038.483,18 764.039,12 274.444,06 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.190.454,25
-329.670,43
LRF, artigo 53, inciso II
USR: gislaine - CP: DESKTOP-3B29L01 - Versão: 3.11.0.1581
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO
No Período
CNPJ: 65712002000159, Email: [email protected] / ASPÁSIA-SP
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO à OUTUBRO
Pagina: 1 de 4 BWcontabil
2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Valores em R$
RECEITAS DE ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
Até OUTUBRO %
(b) (c) = (b/a) x 100
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PRÓPRIOS
IMPOSTOS
11125001 - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA 11125002 - MULTAS E JUROS DE MORA IPTU
11125003 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU
11125004 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU 11125301 - IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS E DIREITOS R 11125302 - MULTAS E JUROS DE MORA ITBI
11125303 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI
11125304 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI 11130311 - RETIDO NAS FONTES
11130341 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 11145111 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 11145112 - MULTAS E JUROS DE MORA ISS
11145113 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS
11145114 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS TRANSFERÊNCIAS
FEDERAIS
17115111 - COTA-PARTE FPM 17115201 - COTA-PARTE DO ITR
17195101 - TRANSF.FINANCEIRO O ICMS DESONERAÇÃO - LEI KANDIR 17195101 - TRANSF.FINANCEIRO O ICMS DESONERAÇÃO - LEI KANDIR
ESTADUAIS
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS 17215101 - COTA-PARTE DO IPVA
17215201 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS
14.174.000,00 349.000,00 349.000,00 23.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00 150.000,00 200,00 1.000,00 500,00 80.000,00 15.000,00 60.000,00 300,00 2.000,00 1.000,00
0,00 0,00
13.825.000,00 10.610.000,00 10.500.000,00 100.000,00 10.000,00 0,00 3.215.000,00 3.000.000,00 200.000,00 15.000,00
14.174.000,00
14.174.000,00 349.000,00 349.000,00 23.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00 150.000,00 200,00 1.000,00 500,00 80.000,00 15.000,00 60.000,00 300,00 2.000,00 1.000,00
0,00 0,00
13.825.000,00 10.610.000,00 10.500.000,00 100.000,00 10.000,00 0,00 3.215.000,00 3.000.000,00 200.000,00 15.000,00
14.174.000,00
14.175.900,84 463.889,21 463.889,21 170.360,71 342,54 5.886,97 2.086,83 80.489,37 24,63
0,00 0,00
41.771,43 14.282,10 145.680,54 538,30 1.606,04 819,75 0,00
0,00 13.712.011,63 10.811.105,45 10.781.085,18 21.918,77 0,00
8.101,50 2.900.906,18 2.644.043,50 240.547,20 16.315,48
14.175.900,84
14.175.900,84 100,01 463.889,21 132,92 463.889,21 132,92 170.360,71 740,70 342,54 34,25 5.886,97 58,87 2.086,83 41,74 80.489,37 53,66 24,63 12,32
0,00 0,00 0,00 0,00
41.771,43 52,21 14.282,10 95,21 145.680,54 242,80 538,30 179,43 1.606,04 80,30 819,75 81,98 0,00 0,00
0,00 0,00 13.712.011,63 99,18 10.811.105,45 101,90 10.781.085,18 102,68 21.918,77 21,92 0,00 0,00
8.101,50 0,00 2.900.906,18 90,23 2.644.043,50 88,13 240.547,20 120,27 16.315,48 108,77
14.175.900,84 100,01
Sistemas Impresso: 23/11/2022 10:02:24 rel_quadro_educacao
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO
No Período
No Período
No Período
CNPJ: 65712002000159, Email: [email protected] / ASPÁSIA-SP
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO à OUTUBRO
Pagina: 2 de 4 BWcontabil
2022
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIMENTO DO ENSINO
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
Até OUTUBRO %
(b) (c) = (b/a) x 100
RECEITAS TOTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (EXCETO FUNDEB) RECEITAS VINCULADAS
17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
17145301 - TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR 17245101 - CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS FUNDAMENTAL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
13210101 - RENDIMENTOS - FUNDEB
RECEITAS TOTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (FUNDEB) TRANSFERÊNCIAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
13210101 - RENDIMENTOS - FUNDEB 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIMENTO DO ENSINO
231.000,00 230.000,00 90.000,00 10.000,00 130.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 234.000,00
FUNDEB
231.000,00 230.000,00 90.000,00 10.000,00 130.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
234.000,00
245.513,11 233.888,15 94.915,62 0,00 138.972,53 11.624,96 11.624,96 3.263,40 0,00 3.263,40 3.263,40 0,00
248.776,51
245.513,11 233.888,15 94.915,62 0,00 138.972,53 11.624,96 11.624,96 3.263,40 0,00 3.263,40 3.263,40 0,00
248.776,51
106,28 101,69 105,46 0,00 106,90 1.162,50 1.162,50 108,78 0,00 108,78 108,78 0,00
106,31
RECEITAS DO FUNDEB
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
Até OUTUBRO %
(b) (c) = (b/a) x 100
11 - (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB
- 97115111 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN - 97115201 - DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR
- 97195101 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM - 97215001 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM - 97215101 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPV - 97215201 - DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI
12 - RECEITAS TOTAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (FUNDEB) TRANSFERÊNCIAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
12.3 - 13210101 - RENDIMENTOS - FUNDEB
13 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
-2.765.000,00 -2.100.000,00 -20.000,00
-2.000,00 -600.000,00
-40.000,00 -3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
-2.765.000,00
-2.765.000,00 -2.100.000,00 -20.000,00
-2.000,00 -600.000,00
-40.000,00 -3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
-2.765.000,00
-2.740.781,90 -2.156.216,77 -4.383,70 0,00
-528.808,47 -48.109,83 -3.263,13 3.263,40 0,00 3.263,40 3.263,40
-2.740.781,90
-2.740.781,90 99,12 -2.156.216,77 102,68 -4.383,70 21,92 0,00 0,00
-528.808,47 88,13 -48.109,83 120,27 -3.263,13 108,77 3.263,40 108,78 0,00 0,00 3.263,40 108,78 3.263,40 108,78
-2.740.781,90 99,12
DESPESAS DO FUNDEB
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até OUTUBRO %
(b) (f) = (e/d) x 100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.1 - Com Educação Infantil
13.2 - Com Educação Fundamental 14 - OUTRAS DESPESAS
14.1 - Com Educação Infantil
14.2 - Com Educação Fundamental
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB
482.000,00 482.000,00 0,00 217.000,00 217.000,00 0,00
699.000,00
765.906,85 765.906,85 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00
995.906,85
606.642,86 606.642,86 0,00 124.968,14 124.968,14 0,00
731.611,00
606.642,86 79,21 606.642,86 79,21 0,00 0,00 124.968,14 54,33 124.968,14 54,33 0,00 0,00
731.611,00 73,46
Sistemas Impresso: 23/11/2022 10:02:24 rel_quadro_educacao
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO
No Período
No Período
CNPJ: 65712002000159, Email: admini[email protected] / ASPÁSIA-SP PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO à OUTUBRO
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB
19 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DE 2022
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
Pagina: 3 de 4 BWcontabil 2022
VALOR
728.347,60 0,00 0,00
606.642,86
VALOR
0,00
0,00
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
Até OUTUBRO %
(b) (c) = (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE 14.174.000,00 14.174.000,00 14.175.900,84 14.175.900,84 100,01
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até OUTUBRO %
(e) (f) = (e/d) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24 - ENSINO FUNDAMENTAL
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 25 - ENSINO MÉDIO
26 - ENSINO SUPERIOR
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 28 - OUTRAS
29 - TOTAL DAS DESPESAS TÍPICAS DE MDE
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL
1.073.000,00 699.000,00 374.000,00 721.000,00 0,00 721.000,00 0,00
0,00 0,00
45.000,00
1.839.000,00
1.680.384,45 995.906,85 684.477,60 755.936,40 0,00 755.936,40 0,00
0,00 0,00
45.000,00
2.481.320,85
1.100.512,35 731.611,00 368.901,35 558.596,68 0,00 558.596,68 0,00
0,00 0,00
34.089,00
1.693.198,03
1.100.512,35 65,49 731.611,00 73,46 368.901,35 53,90 558.596,68 73,89 0,00 0,00 558.596,68 73,89 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
34.089,00 75,75 1.693.198,03 68,24
VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE
39.1 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE
39.2 - MÍNIMO DE 70% DAS RECEITAS RESULTANTES DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
39.3 - MÁXIMO DE 30% DAS RECEITAS RESULTANTES DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
-2.740.781,90 728.347,60 3.263,40
0,00 0,00
118.011,45 0,00
-1.891.159,45 1.693.198,03
26,12 3.702.368,93 606.642,86
124.968,14
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No Período
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PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO à OUTUBRO
Pagina: 4 de 4 BWcontabil
2022
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até OUTUBRO %
(e) (f) = (e/d) x 100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
ENSINO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VICULADOS AO ENSINO
42 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
SALDO INICIAL
294,10
PAGO CANCELADO
0,00 0,00
SALDO FINAL
294,10
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS
43 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 44 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O PERÍODO
45 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO
46 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO
47 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
VALOR
FUNDEB
73.869,55 0,00 0,00
3.263,40
77.132,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA
Resumo Consolidado da Educação - MODELO: Audesp 5º Bimestre até o mês de Outubro
A - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS Receitas Próprias
Receitas de Transferências de Impostos da União Receitas de Transferências de Impostos do Estado
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
B - APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO A RECEITA DO FUN Valor a Aplicação Mínima Obrigatória (Caput. Art. 212 da CF)
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E IT (=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS A
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem Rendimentos de Aplicação Fin PERDA PARA O FUNDEB (VALOR EFETIVAMENTE RETIDO)
Página: 1 de 1
R$ 1,00 Exercício: 2022
ACUMULADA 463.889,21 11.447.818,70 2.900.906,18 14.812.614,09
ACUMULADA 3.703.153,52 2.740.781,90
962.371,62 665.324,26
-2.075.457,64
D - DESPESAS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Despesas do Ensino Fundamental
Despesas da Educação Infantil
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS
EMPENHADO
597.731,33
433.479,23
1.031.210,56
LIQUIDADO
558.596,68
401.935,01
960.531,69
PAGO
544.406,94
368.792,17
913.199,11
F - FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF
F.1 - RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício(Mínimo 90%) Atendimento à aplicação mínima obrigatória. Importância aplicada além dos 90%
RECEBIDO 668.587,66 601.728,89 66.310,93
F.2 - DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 70%) Atendimento à aplicação mínima obrigatória de 70%
Demais Despesas (máximo 30%) Observada a aplicação máxima de 30%
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO Recursos acumulados não aplicados integralmente
( - ) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB (=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO
E - APLICAÇÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios
Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino (=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO
Percentual das despesas elegíveis
(-) Ganhos de Aplicação Financeiras
(-) Fundeb retido e não aplicado (Receita Fundeb - Despesa Fundeb) APLICAÇÃO FINAL (CAPUT,ART.212 DA CF)
PERCENTUAL FINAL APLICADO NO ENSINO - Audesp
EMPENHADO 533.264,84 79,76 % 138.555,29 20,72 %
671.820,13 100,48 % 3.780,31
668.039,82
EMPENHADO 1.031.210,56 2.740.781,90
3.771.992,46 25,46 %
1.843,74 0,00 3.770.148,72 25,45 %
LIQUIDADO 533.264,84 79,76 % 123.959,70 18,54 %
657.224,54 98,30 % 3.780,31
653.444,23
LIQUIDADO 960.531,69 2.740.781,90
3.701.313,59 24,99 %
1.843,74 8.099,72 3.691.370,13 24,92 %
PAGO 525.410,61 78,59 % 123.959,70 18,54 %
649.370,31 97,13 % 3.780,31
645.590,00
PAGO 913.199,11 2.740.781,90
3.653.981,01 24,67 %
1.843,74 15.953,95 3.636.183,32 24,55 %
Sistemas BW - Data: 23/11/2022 Hora: 09:53:52 - USR: gislaine - CP: DESKTOP-3B29L01 - Versão:3.11.0.1581
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
Página 1 de 1 Período: Set/Out - Exercício: 2022
R$ 1,00
Receitas
Previsão Anual Inicial Atualizado
Bimestre Previsto Realizado
Acumulado
Previsto Realizado a Realizar
Receitas Correntes (A)
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria Contribuições
Patrimoniais Industriais Agropecuárias Serviços
Transferencias Correntes Outras Receitas Correntes
Receita de Capital (B) Operações de Crétido
Refinanciamento da Dívida Outras Operações de Crédito
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
18.362.000,00 424.000,00 603.000,00 400.000,00 0,00
0,00 6.500,00
16.922.500,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
18.362.000,00 424.000,00 603.000,00 400.000,00 0,00
0,00 6.500,00
16.922.500,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
2.980.916,65 70.666,68 50.250,00 37.500,01 0,00
0,00 1.083,34 2.820.416,62 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
3.223.955,06 130.596,31 103.211,44 65.933,19 0,00
0,00 2.300,00 2.905.961,81 15.952,31 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
14.586.916,57 353.333,40 50.250,00 70.833,37 0,00
0,00 5.416,70
14.102.083,10 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
19.139.014,39 546.080,69 452.864,06 266.943,51 0,00
0,00 29.150,00 17.812.626,55 31.349,58 1.106.379,61 0,00
0,00 0,00
40.000,00 0,00 1.066.379,61
0,00
(777.014,39) (122.080,69) 150.135,94 133.056,49
0,00 0,00
(22.650,00) (890.126,55) (25.349,58) (1.106.379,61)
0,00 0,00 0,00
(40.000,00) 0,00
(1.066.379,61)
0,00
(-) Contas Redutoras (2.765.000,00) (2.765.000,00) (460.833,34) (478.273,19) (2.304.166,70) (2.740.781,90) (24.218,10)
Receitas Intra-Orçamentárias Subtotal das Receitas
Receita Total (A+B)
1.827.000,00 17.424.000,00
17.424.000,00
1.827.000,00 17.424.000,00
17.424.000,00
152.249,99 2.672.333,30
2.672.333,30
188.037,69 2.933.719,56
2.933.719,56
152.249,99 12.434.999,86
12.434.999,86
1.004.464,82 18.509.076,92
18.509.076,92
822.535,18 (1.085.076,92)
(1.085.076,92)
Despesa
Dotação Anual Inicial Atualizado
Bimestre Empenhado Liquidado
Acumulado
Empenhado Liquidado a Liquidar
Despesas Correntes (C) Pessoal/Encargos Sociais Juros/Encargos da Divida Interna Juros/Encargos Divida Externa Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital (D) Investimentos
Inversões Financeiras Amortização da Divida
Amortização do Refin. Div. Mobil. Outras Amortizações
Outras Despesa de Capital
Reserva de Contingência (E) Despesas Intraorçamentárias (F) Sub Total Despesa (G)=(C+D+E+F) SUPERÁVIT/DEFICIT (H)
Total da Despesa (I)=(G+H)
13.892.500,00 7.422.000,00 0,00
0,00 7.308.500,00 493.000,00 153.000,00 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
1.550.000,00 1.808.500,00 17.744.000,00 0,00
17.744.000,00
17.756.682,05 8.456.816,83 0,00
0,00 9.670.531,89 4.795.790,97 4.465.790,97 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00
1.396.256,62 1.503.440,06 25.452.169,70 0,00
25.452.169,70
2.247.024,47 1.488.449,25 0,00
0,00 758.575,22 453.950,07 453.950,07 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 126.094,16 2.827.068,70 0,00
2.827.068,70
2.863.436,52 1.488.449,25 0,00
0,00 1.374.987,27 750.919,60 692.418,77 0,00 58.500,83 0,00 58.500,83
0,00 184.594,99 3.798.951,11 0,00
3.798.951,11
14.703.504,47 6.980.593,31 0,00
0,00 7.862.420,48 3.367.466,32 3.065.066,32 0,00 302.400,00 0,00 302.400,00
0,00 1.099.776,97 19.170.747,76 0,00
19.170.747,76
13.426.156,98 6.980.593,31 0,00
0,00 6.585.072,99 2.679.566,93 2.411.156,49 0,00 268.410,44 0,00 268.410,44
0,00 1.065.787,41 17.171.511,32 1.337.565,60
18.509.076,92
1.277.347,49 0,00 0,00 0,00
1.277.347,49 687.899,39 653.909,83 0,00 33.989,56 0,00 33.989,56
0,00 33.989,56 1.999.236,44 0,00
1.999.236,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA Entidade: Consolidado
Período: 5º Bimestre
Página: 1/3
Exercício: 2022
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO
SALDO A EMPENHAR
DESPESAS LÍQUIDAS NO PERÍODO
DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O PERÍODO
SALDO A LIQUIDAR
01 - Legislativa
031 - AÇÃO LEGISLATIVA
04 - Adminstração
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
08 - Assistência Social
241 - ASSISTÊNCIA AO Trial
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
09 - Previdência Social
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRI
10 - Saúde
301 - ATENÇÃO BÁSICA
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTIC
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
12 - Educação
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
362 - ENSINO MÉDIO
364 - ENSINO SUPERIOR
841.000,00
841.000,00
2.981.800,00
2.981.800,00
849.000,00
12.000,00
837.000,00
1.380.000,00
240.000,00
1.140.000,00
4.300.700,00
4.202.700,00
21.000,00
12.000,00
25.000,00
40.000,00
2.885.500,00
1.494.500,00
5.000,00
120.000,00
0,00
0,00
715.915,83
715.915,83
269.217,74
0,00
269.217,74
35.000,00
35.000,00
0,00
1.152.706,94
1.156.706,94
2.500,00
0,00
0,00
-6.500,00
1.225.887,52
385.503,07
1.500,00
33.500,00
841.000,00
841.000,00
3.697.715,83
3.697.715,83
1.118.217,74
12.000,00
1.106.217,74
1.415.000,00
275.000,00
1.140.000,00
5.453.406,94
5.359.406,94
23.500,00
12.000,00
25.000,00
33.500,00
4.111.387,52
1.880.003,07
6.500,00
153.500,00
96.813,67
96.813,67
404.715,90
404.715,90
128.510,80
0,00
128.510,80
225.503,61
3.408,32
222.095,29
600.833,19
592.447,19
2.499,00
0,00
5.887,00
0,00
384.577,56
163.066,97
1.320,00
23.089,00
703.642,84
703.642,84
3.237.405,64
3.237.405,64
750.776,47
3.400,00
747.376,47
1.209.467,38
170.984,20
1.038.483,18
4.493.674,26
4.456.450,54
18.874,16
6.951,60
11.397,96
0,00
2.926.631,50
1.376.313,35
6.000,00
137.672,44
137.357,16
137.357,16
460.310,19
460.310,19
367.441,27
8.600,00
358.841,27
205.532,62
104.015,80
101.516,82
959.732,68
902.956,40
4.625,84
5.048,40
13.602,04
33.500,00
1.184.756,02
503.689,72
500,00
15.827,56
111.055,30
111.055,30
556.091,00
556.091,00
119.725,51
208,69
119.516,82
240.015,75
17.920,46
222.095,29
1.257.449,36
1.249.063,36
2.499,00
0,00
5.887,00
0,00
547.635,33
258.457,26
1.320,00
28.177,60
689.912,84
689.912,84
3.028.052,13
3.028.052,13
670.221,37
2.072,78
668.148,59
1.190.454,25
151.971,07
1.038.483,18
4.192.418,68
4.155.194,96
18.874,16
6.951,60
11.397,96
0,00
2.481.378,26
1.080.085,45
6.000,00
129.975,13
13.730,00
13.730,00
209.353,51
209.353,51
80.555,10
1.327,22
79.227,88
19.013,13
19.013,13
0,00
301.255,58
301.255,58
0,00
0,00
0,00
0,00
445.253,24
296.227,90
0,00
7.697,31
USR: gislaine - CP: DESKTOP-3B29L01 - Versão: 3.11.0.1581
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA Entidade: Consolidado
Período: 5º Bimestre
Página: 2/3
Exercício: 2022
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO
SALDO A EMPENHAR
DESPESAS LÍQUIDAS NO PERÍODO
DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O PERÍODO
SALDO A LIQUIDAR
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
13 - Cultura
392 - DIFUSÃO CULTURAL
14 - Direitos da Cidadania
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLE
15 - Urbanismo
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
452 - SERVIÇOS URBNOS
18 - Gestão Ambiental
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIE
20 - Agricultura
605 - ABASTECIMENTO
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁ
26 - Transporte
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
27 - Desporto e Lazer
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
813 - LAZER
28 - Encargos Especiais
1.221.000,00
45.000,00
11.000,00
11.000,00
205.000,00
205.000,00
1.052.000,00
15.000,00
1.037.000,00
51.500,00
51.500,00
200.500,00
0,00
200.500,00
367.500,00
367.500,00
263.500,00
183.500,00
80.000,00
485.000,00
805.384,45
0,00
-1.100,00
-1.100,00
61.847,93
61.847,93
3.348.821,17
2.889.986,91
458.834,26
6.300,00
6.300,00
106.378,00
75.000,00
31.378,00
417.301,53
417.301,53
503.136,42
351.136,42
152.000,00
20.500,00
2.026.384,45
45.000,00
9.900,00
9.900,00
266.847,93
266.847,93
4.400.821,17
2.904.986,91
1.495.834,26
57.800,00
57.800,00
306.878,00
75.000,00
231.878,00
784.801,53
784.801,53
766.636,42
534.636,42
232.000,00
505.500,00
197.101,59
0,00
0,00
0,00
39.078,80
39.078,80
585.818,40
332.037,26
253.781,14
19.127,93
19.127,93
93.910,13
49.187,05
44.723,08
105.268,55
105.268,55
127.410,16
48.667,46
78.742,70
15.500,00
1.361.645,71
45.000,00
3.596,00
3.596,00
211.589,01
211.589,01
3.315.161,03
1.980.173,52
1.334.987,51
52.057,83
52.057,83
238.394,17
49.187,05
189.207,12
658.943,75
658.943,75
584.107,88
407.118,10
176.989,78
482.900,00
664.738,74
0,00
6.304,00
6.304,00
55.258,92
55.258,92
1.085.660,14
924.813,39
160.846,75
5.742,17
5.742,17
68.483,83
25.812,95
42.670,88
125.857,78
125.857,78
182.528,54
127.518,32
55.010,22
22.600,00
253.532,47
6.148,00
445,47
445,47
40.935,71
40.935,71
383.807,88
145.370,67
238.437,21
19.053,42
19.053,42
94.273,38
44.987,05
49.286,33
101.455,55
101.455,55
180.012,23
103.558,28
76.453,95
88.494,39
1.231.228,68
34.089,00
2.735,30
2.735,30
182.365,32
182.365,32
2.627.003,74
1.372.551,35
1.254.452,39
51.807,71
51.807,71
230.176,26
44.987,05
185.189,21
605.105,22
605.105,22
510.294,85
391.305,07
118.989,78
441.174,95
130.417,03
10.911,00
860,70
860,70
29.223,69
29.223,69
688.157,29
607.622,17
80.535,12
250,12
250,12
8.217,91
4.200,00
4.017,91
53.838,53
53.838,53
73.813,03
15.813,03
58.000,00
41.725,05
USR: gislaine - CP: DESKTOP-3B29L01 - Versão: 3.11.0.1581
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA Entidade: Consolidado
Período: 5º Bimestre
Página: 3/3
Exercício: 2022
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO
SALDO A EMPENHAR
DESPESAS LÍQUIDAS NO PERÍODO
DESPESAS LÍQUIDAS ATÉ O PERÍODO
SALDO A LIQUIDAR
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
99 - Reserva de Contingencia
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL
335.000,00
150.000,00
1.550.000,00
1.550.000,00
-10.000,00
30.500,00
-153.743,38
-153.743,38
325.000,00
180.500,00
1.396.256,62
1.396.256,62
0,00
15.500,00
0,00
0,00
302.400,00
180.500,00
0,00
0,00
22.600,00
0,00
1.396.256,62
1.396.256,62
58.500,83
29.993,56
0,00
0,00
268.410,44
172.764,51
0,00
0,00
33.989,56
7.735,49
0,00
0,00
TOTAL 17.424.000,00 7.708.169,70 25.132.169,70 2.827.068,70 18.868.347,76 6.263.821,94 3.740.450,28 16.903.100,88 1.965.246,88
USR: gislaine - CP: DESKTOP-3B29L01 - Versão: 3.11.0.1581
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL Período de Referencia Setembro/Outubro
LRF, art. 55, inciso III
Exercício: 2022 ADMINISTRAÇÃO: CONSOLIDADA
Valores Expressos em R$
SALDO
ESPECIFICAÇÃO
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II)*
Ativo Disponível Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II) Receita de Privatizações (IV)
Passivos Reconhecidos (V)
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (III+IV-V)
Em 31 Dez 2021
2.256.942,25 11.917.804,09 2.297.754,04 9.918.068,40 298.018,35
(9.660.861,84) 0,00
2.181.283,61
(11.842.145,45)
Em 31 ago 2022
2.256.942,25 14.440.883,30 4.213.832,06 10.499.848,69 272.797,45
(12.183.941,05) 0,00
2.181.283,61
(14.365.224,66)
Em 31 Out 2022
2.256.942,25 13.877.646,81 3.323.165,87 10.848.337,07 293.856,13
(11.620.704,56) 0,00
2.181.283,61
(13.801.988,17)
PERÍODO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO
No Bimestre Jan até Bimestre
RESULTADO NOMINAL 563.236,49 -1.959.842,72
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA
VALOR
0,00
(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponivel + Haveres Financeiros) deverá ser lançado valor zero, pois não deve haver valores negativo. Justificativas (art 9º , cc inciso I, §2º, art. 53, da LFR)
Data/Hora: 23/11/2022 09:59:17 - USR: gislaine - CP: DESKTOP-3B29L01 - Versão: 3.11.0.1581
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA
Demonstrativo do Resultado Primário
Periodo de Referencia: Janeiro a Outubro - Bimestre: Setembro/Outubro RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)
Exercício: 2022
R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS
PREVISÃO REALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre Até Bimestre
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receitas Tributárias
IPTU ISS ITBI IRRF
Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuição Receita Patrimonial Líquida
Receitas Patrimonial
(-) Aplicações Financeiras(II) Transferencias Correntes
FPM ICMS IPVA
Cota-Parte do ITR Transferências da LC 87/1996 Transferência da LC n° 61/1989 Transferências do FUNDEB Outras Transferencias Correntes
Demais Receitas Correntes Outras Receitas Financeiras (III) Receitas Correntes Restantes
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) RECEITAS DE CAPITAL (V)
Operações de Crédito (VI) Amortização de Emprestimo (VII) Alienação de Bens
Rec. Invest. Temporarios (VIII) Rec. Inves. permanentes (IX) Alienação de Bens
Transferencias de Capital Convênios
Outras Tasnferencias Capital Outras Receitas de Capital
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) Outras Receitas de Capital Primárias
Receitas Primárias de Capital (XI=V-VI-VII-VIII-IX-X)
Receita Primaria Total (XII = IV+XI)
15.597.000,00 424.000,00 39.000,00 63.300,00 151.700,00 95.000,00 75.000,00 603.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 14.157.500,00 9.300.000,00 2.400.000,00 160.000,00 80.000,00 8.000,00
0,00 750.000,00 1.459.500,00 12.500,00 0,00 12.500,00 15.197.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.197.000,00
2.745.681,87 130.596,31 3.809,99 40.931,81 39.818,88 37.416,35 8.619,28 103.211,44 0,00 65.933,19 65.933,19 2.427.688,62 1.592.282,38 390.770,29 8.946,39 17.070,81 1.381,54 0,00 118.047,35 299.189,86 18.252,31 0,00 18.252,31 2.679.748,68 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.679.748,68
16.398.232,49 546.080,69 178.677,05 148.644,63 80.514,00 56.053,53 82.191,48 452.864,06 0,00 266.943,51 266.943,51 15.071.844,65 9.269.683,16 2.115.235,03 192.437,37 17.535,07 8.101,50
0,00 664.807,35 2.804.045,17 60.499,58 0,00 60.499,58 16.131.288,98 1.106.379,61 0,00
0,00 40.000,00 0,00
0,00 40.000,00 1.066.379,61 0,00 1.066.379,61 0,00
0,00 0,00
1.106.379,61
17.237.668,59
DESPESAS PRIMÁRIAS
DESPESAS PRIMÁRIAS
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre Até Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (XIV) Outras Despesas Correntes
Despesas Primárias Correntes (XV=XIII-XIV) DESPESA DE CAPITAL (XVI)
Investimentos Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos (XVII)
Aquisição de Tírulo de Capital já Integralizado (XVIII) Demais Inversões Financeiras
Amortização da Dívida (XIX)
Despesas Primárias de Capital (XX=XVI-XVII-XVIII-XIX) Reserva de Contingencia (XXI)
Reserva do RPPS (XXII)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII=XV+XX+XXI+XXII)
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV=XII-XXIII)
17.756.682,05 8.456.816,83 0,00 9.299.865,22 17.756.682,05 4.795.790,97 4.465.790,97 0,00
0,00 0,00 0,00
330.000,00 4.465.790,97 1.396.256,62 0,00 23.618.729,64
(8.421.729,64)
2.863.436,52 1.488.449,25 0,00 1.374.987,27 2.863.436,52 750.919,60 692.418,77 0,00
0,00 0,00 0,00
58.500,83 692.418,77 0,00
0,00 3.555.855,29
(876.106,61)
13.426.156,98 6.980.593,31 0,00 6.445.563,67 13.426.156,98 2.679.566,93 2.411.156,49 0,00
0,00 0,00 0,00
268.410,44 2.411.156,49 0,00
0,00 15.837.313,47
1.400.355,12
Data/Hora: 23/11/2022 09:58:42 - USR: gislaine - CP: DESKTOP-3B29L01 - Versão: 3.11.0.1581
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA Página 1 de 3 CNPJ: 65712002000159 Exercicio: 2022 - Consolidada
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: NOVEMBRO/2021 - OUTUBRO/2022 - RREO - ANEXO III (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00
Discriminacao
nov / 2021
mai / 2022
dez / 2021
jun / 2022
jan / 2022
jul / 2022
fev / 2022
ago / 2022
mar / 2022
set / 2022
abr / 2022
out / 2022
Total (ultimos 12 meses)
Previsão
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
IPTU
IRRF
ITBI
ISS
Outras Receitas Tributarias
RECEITA CONTRIBUIÇÃO
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUARIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
10.630,29
42.814,48 7,46
0,00 9.546,05
1.458,23 0,00
0,00 1.076,78
0,00 0,00
41.356,25 33.950,59
51.887,02 10.230,50
26.004,05 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.200,00 1.531.412,59
3.105.812,35 1.037.939,06
0,00 310.315,82
0,00 3.666,82
0,00
192.163,05 84.967,48 30.229,66 0,00 12.129,56 1.458,23 72.405,00 0,00 24.441,95 0,00 52.956,88 83.509,25 110.065,90 51.490,36 80.170,93 31.668,46 0,00
0,00 0,00 0,00
28.140,00 3.600,00 2.013.186,68 1.603.770,40 1.077.353,10 0,00 253.869,77 0,00 2.376,17
0,00
36.587,79 113.316,13 0,00
0,00 9.458,58 1.500,89 0,00 0,00 0,00 0,00
27.129,21 111.815,24 0,00 51.036,58 13.989,22 37.009,45 0,00
0,00 0,00 0,00 5.500,00 600,00
1.220.115,70 2.004.974,61 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
30.265,22 41.456,37 0,00
0,00 1.384,61 1.726,20 0,00 0,00 0,00 0,00
28.880,61 39.730,17 46.754,56 52.486,19 16.067,69 37.325,85 0,00
0,00 0,00 0,00 2.550,00 5.250,00
2.261.639,79 1.636.205,99 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
23.187,87 47.111,64 0,00
0,00 1.364,33 21.336,68 0,00
0,00 0,00 0,00
21.823,54 25.774,96 47.961,95 52.588,89 20.257,76 34.961,63 0,00
0,00 0,00 0,00 4.950,00 100,00
1.527.352,34 1.451.845,60 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
42.889,04 83.484,67 0,00
0,00 286,11 16.079,67 0,00
0,00 0,00 0,00
42.602,93 67.405,00 48.035,96 50.622,55 18.687,84 30.971,56 0,00
0,00 0,00 0,00 200,00 2.200,00
1.546.793,56 1.454.116,21 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
748.874,03
30.237,12
77.729,14
72.405,00
25.518,73
542.984,04
596.880,55
357.344,94
0,00
0,00
57.290,00
21.357.225,82
2.115.292,16
564.185,59
6.042,99
424.000,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
329.000,00
603.000,00
400.000,00
0,00
0,00
6.500,00
16.922.500,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA Página 2 de 3 CNPJ: 65712002000159 Exercicio: 2022 - Consolidada
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: NOVEMBRO/2021 - OUTUBRO/2022 - RREO - ANEXO III (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00
Discriminacao
Cota-Parte do ITR
Transferências da LC 87/1996
Transferências do FUNDEB
Outras Transferências Correntes
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL RECEITAS CORRENTES
Contribuição do Servidor ao R.P.P.S
Receitas de Compensação Previdenciária
Ganho com Aplic Financeira do RPPS
Resultado do FUNDEB
Total Deduções
nov / 2021 mai / 2022
918,77
0,00 0,00
0,00 74.169,64
0,00 104.402,48
3.105.812,35 135.830,64
7.232,68 1.722.054,61
3.237.950,58
33.950,59
51.887,02 0,00
0,00 0,00
0,00 270.948,03
306.840,59 304.898,62
358.727,61
dez / 2021 jun / 2022
1.016,86 0,00 0,00 0,00
63.909,19 0,00 614.661,59 1.603.770,40 803,10 443,62 2.424.529,66 1.775.940,32
110.065,90 51.490,36 0,00
0,00 67.267,78 0,00 267.272,95 272.781,89 444.606,63
324.272,25
jan / 2022 jul / 2022
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.220.115,70 2.004.974,61 651,01 269,89 1.276.843,72 2.207.206,66
DEDUÇÕES 0,00 51.036,58 0,00
0,00 0,00 0,00
210.998,78
246.731,96 210.998,78
297.768,54
fev / 2022 ago / 2022
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.261.639,79 1.636.205,99 455,80 5.309,42 2.357.733,06 1.778.033,82
46.754,56 52.486,19 0,00
0,00 0,00 0,00
416.291,31 284.526,67 463.045,87
337.012,86
mar / 2022 set / 2022
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.527.352,34 1.451.845,60 247,53 15.848,19 1.623.957,45 1.602.455,95
47.961,95 52.588,89 0,00
0,00 0,00 0,00
254.945,56 231.008,45 302.907,51
283.597,34
abr / 2022 out / 2022
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.546.793,56 1.454.116,21 787,32 104,12 1.657.393,72 1.621.499,11
48.035,96 50.622,55 0,00
0,00 0,00 0,00
269.391,95 247.264,74 317.427,91
297.887,29
Total (ultimos 12 meses)
1.935,63
0,00
138.078,83
18.531.690,62
167.983,32
23.285.598,66
596.880,55
0,00
67.267,78
3.279.002,88
3.943.151,21
Previsão
0,00
0,00
0,00
16.922.500,00
6.000,00
18.362.000,00
603.000,00
0,00
350.000,00
14.715.000,00
15.668.000,00
Fundeb Recebido
Fundeb Retido
Receita Corrente Líquida
74.169,64
0,00 270.948,03
306.840,59 1.417.155,99
2.879.222,97
63.909,19 0,00 267.272,95 272.781,89 1.979.923,03
1.451.668,07
RESULTADOS 0,00
0,00 210.998,78 246.731,96 1.065.844,94
1.909.438,12
0,00 0,00
416.291,31 284.526,67 1.894.687,19
1.441.020,96
0,00 0,00
254.945,56 231.008,45 1.321.049,94
1.318.858,61
0,00 0,00
269.391,95 247.264,74 1.339.965,81
1.323.611,82
138.078,83
3.279.002,88
19.342.447,45
0,00
14.715.000,00
2.694.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA Página 3 de 3 CNPJ: 65712002000159 Exercicio: 2022 - Consolidada
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: NOVEMBRO/2021 - OUTUBRO/2022 - RREO - ANEXO III (LRF, Art 53, inciso I) R$ 1,00
Discriminacao
Emendas Individuais
Receita Corrente Líquida Endividamento
Emendas Bancárias
Receita Corrente Líquida:
nov / 2021 mai / 2022
0,00
0,00 1.417.155,99
2.879.222,97 0,00
0,00 1.417.155,99
2.879.222,97
dez / 2021 jun / 2022
0,00 0,00
1.979.923,03 1.451.668,07 0,00
0,00 1.979.923,03
1.451.668,07
jan / 2022 jul / 2022
0,00 0,00
1.065.844,94 1.909.438,12 0,00
0,00 1.065.844,94
1.909.438,12
fev / 2022 ago / 2022
0,00 0,00
1.894.687,19 1.441.020,96 0,00
0,00 1.894.687,19
1.441.020,96
mar / 2022 set / 2022
0,00 0,00
1.321.049,94 1.318.858,61 0,00
0,00 1.321.049,94
1.318.858,61
abr / 2022 out / 2022
0,00 0,00
1.339.965,81 1.323.611,82 0,00
0,00 1.339.965,81
1.323.611,82
Total (ultimos 12 meses)
0,00
19.342.447,45
0,00
19.342.447,45
Previsão
0,00
2.694.000,00
0,00
2.694.000,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA Exercício: 2022
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
Período: 5º Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
PREVISÃO ANUAL INICIAL
PREVISÃO PREVISTAS REALIZADAS
RECEITAS
RECEITAS
ANUAL
ATÉ O
ATÉ O
ATUALIZADA BIMESTRE BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I) Receitas de Contribuições
Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais
Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL(II)
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III) Contribuição Patronal do Exercício
Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil
Receita de Capital Intra-Orçamentária Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital
Outras Receitas Intra-Orçamentárias DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(V) OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(VI)
TOTAL DAS RECEITAS PREVICÊNCIARIAS(VII) = (I+II+III+V+VI)-IV
953.000,00 603.000,00 603.000,00 0,00
0,00 0,00
350.000,00 0,00 350.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.131.000,00 0,00 0,00 0,00
2.084.000,00
953.000,00 603.000,00 603.000,00 0,00
0,00 0,00
350.000,00 0,00 350.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.131.000,00 0,00 0,00 0,00
2.084.000,00
953.000,00 603.000,00 603.000,00 0,00
0,00 0,00
350.000,00 0,00 350.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.131.000,00 0,00 0,00 0,00
2.084.000,00
452.864,06 452.864,06 452.864,06 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
407.919,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
407.919,76 0,00 0,00 0,00
860.783,82
LRF, artigo 53, inciso II
USR: gislaine - CP: DESKTOP-3B29L01 - Versão: 3.11.0.1581
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA CNPJ: 65712002000159
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Período: Janeiro a Outubro Exercício: 2022
Página 1/1
R$ 1,00
Saldo de Exercícios Anteriores
Poder / Órgão
Processados Processados
Não
Movimentação até o Bimestre
Pagamentos Cancelamentos Liquidação Processados Não Proces. Processados Não Proces.
Inscrição ao Final do Exercício
Processados Processados
Não
Saldo até o Bimestre
Processados Processados
Não
Executivo Prefeitura Municipal F.R:01
F.R:02 F.R:05 Autarquia FR:01 FR:04 Legislativo
Total
292.654,35
292.556,35
250.170,06
2.657,47
39.728,82
98,00
0,00
98,00
0,00
292.654,35
809.258,96
808.072,66
302.526,27
502.723,63
2.822,76
1.186,30
0,00
1.186,30
0,00
809.258,96
798.328,58
798.328,58
293.810,27
502.723,55
1.794,76
0,00
0,00
0,00
0,00
798.328,58
192.528,06
192.430,06
160.633,40
2.534,97
29.261,69
98,00
0,00
98,00
0,00
192.528,06
609.962,74
609.962,74
291.900,89
316.267,09
1.794,76
0,00
0,00
0,00
0,00
609.962,74
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
100.126,29
100.126,29
89.536,66
122,50
10.467,13
0,00
0,00
0,00
0,00
100.126,29
199.296,22
198.109,92
10.625,38
186.456,54
1.028,00
1.186,30
0,00
1.186,30
0,00
199.296,22
USR: gislaine - CP: DESKTOP-3B29L01 - Versão: 3.11.0.1581
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIADemonstrativo das Despesas com Saúde RUA SANTOS, N. 350 Bairro: CENTRO
CNPJ: 65712002000159, Email: [email protected] / ASPÁSIA-SP
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO DE: JANEIRO A OUTUBRO
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2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASPÁSIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RECEITAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
Valores em R$ RECEITAS REALIZADAS
Até OUTUBRO (b) (b/a) x 100
%
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) PRÓPRIOS
IMPOSTOS
11125001 IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA 11125002 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU
11125003 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU
11125004 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU 11125301 IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS IMÓVEIS E DIREITOS R 11125302 MULTAS E JUROS DE MORA ITBI
11125303 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI
11125304 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI 11130311 RETIDO NAS FONTES
11130341 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 11145111 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 11145112 MULTAS E JUROS DE MORA ISS
11145113 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS
11145114 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ISS DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS TRANSFERÊNCIAS
FEDERAIS
17115111 COTA-PARTE FPM 17115201 COTA-PARTE DO ITR
17195101 TRANSF.FINANCEIRO O ICMS DESONERAÇÃO - LEI KANDIR ESTADUAIS
17215001 COTA-PARTE DO ICMS 17215101 COTA-PARTE DO IPVA
17215201 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)
RECEITAS VINCULADAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB
97115111 DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN
97115201 DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR
14.174.000,00 349.000,00 349.000,00 23.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00 150.000,00 200,00 1.000,00 500,00 80.000,00 15.000,00 60.000,00 300,00 2.000,00 1.000,00
0,00 0,00
13.825.000,00 10.610.000,00 10.500.000,00 100.000,00 10.000,00 3.215.000,00 3.000.000,00 200.000,00 15.000,00 0,00
0,00 0,00
- 2.765.000,00 - 2.100.000,00
- 20.000,00
14.174.000,00 349.000,00 349.000,00 23.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00 150.000,00 200,00 1.000,00 500,00 80.000,00 15.000,00 60.000,00 300,00 2.000,00 1.000,00
0,00 0,00
13.825.000,00 10.610.000,00 10.500.000,00 100.000,00 10.000,00 3.215.000,00 3.000.000,00 200.000,00 15.000,00 0,00
0,00 0,00
- 2.765.000,00 - 2.100.000,00
- 20.000,00
14.175.900,84 463.889,21 463.889,21 170.360,71 342,54 5.886,97 2.086,83 80.489,37 24,63
0,00 0,00
41.771,43 14.282,10 145.680,54 538,30 1.606,04 819,75 0,00
0,00 13.712.011,63 10.811.105,45 10.781.085,18 21.918,77 8.101,50 2.900.906,18 2.644.043,50 240.547,20 16.315,48 0,00
0,00 0,00
- 2.740.781,90 - 2.156.216,77
- 4.383,70
100,01 132,92 132,92 740,70 34,25 58,87 41,74 53,66 12,32 0,00 0,00 52,21 95,21 242,80 179,43 80,30 81,98
Indefinido Indefinido 99,18 101,90 102,68 21,92 81,02 90,23 88,13 120,27 108,77 Indefinido Indefinido Indefinido 99,12 102,68
21,92
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO DE: JANEIRO A OUTUBRO
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2022
97195101 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM 97215001 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ICM 97215101 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPV 97215201 DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI
TOTAL
- 2.000,00 - 600.000,00
- 40.000,00 - 3.000,00
11.409.000,00
- 2.000,00 - 600.000,00
- 40.000,00 - 3.000,00
11.409.000,00
0,00 - 528.808,47
- 48.109,83 - 3.263,13
11.435.118,94
Valores em R$ 0,00
88,13 120,27 108,77
100,23
DESPESAS COM SAÚDE
(Por GRUPO de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até OUTUBRO (d) (d/c) x 100
%
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida
(IV)
3.731.000,00 1.925.000,00 0,00 1.806.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00
0,00
3.752.000,00
4.334.061,94 2.340.342,45 0,00 1.993.719,49 504.720,00 504.720,00 0,00
0,00
4.838.781,94
3.747.015,45 1.970.420,97 0,00 1.776.594,48 445.403,23 445.403,23 0,00
0,00
4.192.418,68
86,46 84,19 Indefinido 89,11 88,25 88,25 Indefinido Indefinido
86,64
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
Até OUTUBRO (e) (e/V e) x 100
%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS
Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)
3.752.000,00 0,00 0,00
148.000,00 0,00 0,00 0,00
3.604.000,00
3.752.000,00
4.838.781,94 0,00 0,00
609.220,00 0,00 0,00 0,00
4.229.561,94
4.838.781,94
4.192.418,68 86,64 0,00 0,00 0,00 0,00
843.594,26 138,47 0,00 0,00 33.477,00 0,00 0,00 0,00 3.315.347,42 78,39
4.192.418,68 86,64
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM SAÚDE - PERÍODO DE: JANEIRO A OUTUBRO
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS Á SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pagina: 3 de 3 BWcontabil
2022
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS
INICIAL PAGO CANCELADO SALDO
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) 62.942,32 59.149,03 0,00 3.793,29
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 23,39
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
Até OUTUBRO (g) (g/total g) x 100
%
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica Alimentação e Nutrição Outras Subfunções
TOTAL
3.702.000,00 21.000,00 7.000,00 22.000,00 0,00
0,00 0,00
3.752.000,00
4.786.281,94 23.500,00 7.000,00 22.000,00 0,00
0,00 0,00
4.838.781,94
4.155.194,96 86,81 18.874,16 80,32 6.951,60 99,31 11.397,96 51,81 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.192.418,68 318,25
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Demonstrativo de Aplicação na Saúde 5º Bimestre de 2022 | Setembro a Outubro
Pagina: 1 de 1 Gestão Contábil
Exercício: 2022
Receita de Impostos
PRÓPRIOS TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO
TRANSFÊRENCIAS DO ESTADO Total
Aplicação Mínima (15%)
Previsão Atualizada
349.000,00 10.610.000,00 3.215.000,00 14.174.000,00
2.126.100,00
Arrecadação no Período
121.977,03 1.889.725,36 503.022,35 2.514.724,74
377.208,71
Arrecadação Até o Período
463.889,21 10.811.105,45 2.900.906,18 14.175.900,84
2.126.385,13
Apuração da Aplicação Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
Código Despesas com Recursos Próprios No período %Até período %No período %Até período %No período %Até período % 1 TESOURO
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 346.852,05 2,45% 1.605.908,13 11,33% 346.852,05 2,45% 1.605.908,13 11,33% 346.852,05 2,45% 1.605.908,13 11,33%
3.1.90.13
3.1.91.13
3.3.90.14
3.3.90.30
3.3.90.34
3.3.90.36
3.3.90.39
3.3.90.46
4.4.90.52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.528,16 0,04%
40.278,39 0,28%
459,68 0,00%
98.442,07 0,69%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
16.115,34 0,11%
0,00 0,00%
9.236,24 0,07%
17.577,36 0,12%
194.727,48 1,37%
1.394,65 0,01%
566.407,03 4,00%
347.576,00 2,45%
3.947,00 0,03%
257.124,53 1,81%
162.226,80 1,14%
75.953,23 0,54%
5.528,16 0,04%
40.278,39 0,28%
459,68 0,00%
111.123,41 0,78%
58.911,00 0,42%
0,00 0,00%
37.408,86 0,26%
27.900,00 0,20%
68.236,24 0,48%
17.577,36 0,12%
194.727,48 1,37%
1.394,65 0,01%
513.429,61 3,62%
269.740,74 1,90%
3.947,00 0,03%
225.314,02 1,59%
139.800,00 0,99%
75.953,23 0,54%
3.377,91 0,02%
41.541,43 0,29%
459,68 0,00%
104.705,25 0,74%
58.911,00 0,42%
0,00 0,00%
31.656,04 0,22%
27.900,00 0,20%
59.611,00 0,42%
13.920,96 0,10%
174.853,29 1,23%
1.394,65 0,01%
483.881,90 3,41%
255.528,24 1,80%
3.947,00 0,03%
216.217,88 1,53%
125.700,00 0,89%
67.327,99 0,47%
Total 516.911,93 3,65% 3.232.842,21 22,81% 696.697,79 4,91% 3.047.792,22 21,50% 675.014,36 4,76% 2.948.680,04 20,80%
(-) Despesas com Aposentadorias - (3.1.90.01)
(-) Despesas com Pensões - (3.1.90.03)
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
Aplicação Final 516.911,93 3,65% 3.232.842,21 22,81% 696.697,79 4,91% 3.047.792,22 21,50% 675.014,36 4,76% 2.948.680,04 20,80%
Impresso: 23/11/2022 09:51:49